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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,449 | -11,820 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,449 | -11,820 | ||||
| 折舊費用 | 25,666 | 24,824 | ||||
| 攤銷費用 | 16 | 96 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,137 | -3,533 | ||||
| 利息費用 | 10 | 18 | ||||
| 利息收入 | -864 | -1,151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 261 | 746 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,000 | 1,500 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 457 | 505 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,409 | 23,005 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 71,063 | -11,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,100 | 389,719 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -8 | -99 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,677 | 3,537 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,495 | 90,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,128 | -1,014 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -87 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,145 | 470,393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,052 | -288 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,158 | -76,198 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,250 | -293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,509 | -3,816 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,536 | 969 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,888 | -79,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,743 | 390,770 | ||||
| 調整項目合計 | 76,152 | 413,775 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,703 | 401,955 | ||||
| 支付之利息 | -10 | -18 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,684 | 401,894 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,746 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -30,000 | -30,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 35,000 | 7,455 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,955 | -8,556 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,009 | -4,547 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,077 | 5,208 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -735 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,125 | -3,526 | ||||
| 收取之利息 | 700 | 960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,058 | -33,741 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -284 | -93 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,342 | 368,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 825,921 | 509,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 877,263 | 877,653 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 877,263 | 877,653 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||