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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,314 | -25,146 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,314 | -25,146 | ||||
| 折舊費用 | 19,883 | 26,493 | ||||
| 攤銷費用 | 4 | 4 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,853 | 1,191 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,504 | -1,089 | ||||
| 利息費用 | 104 | 99 | ||||
| 利息收入 | -1,135 | -1,467 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -203 | 217 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,598 | 149 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,500 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,500 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -319 | 26 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,075 | 24,123 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,743 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,052 | -27,987 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,920 | -73,987 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | -306 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,593 | 63,894 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,692 | 728 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -57 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,749 | -37,658 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -76 | -1,430 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,116 | 4,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,369 | 519 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,134 | -8,932 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4 | 8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,423 | -5,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,326 | -43,002 | ||||
| 調整項目合計 | 57,401 | -18,879 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,087 | -44,025 | ||||
| 支付之利息 | -104 | -99 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,937 | -44,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,092 | -8,302 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 11,267 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,000 | -12,315 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,986 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,685 | -7,056 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 117 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,440 | -18,163 | ||||
| 存出保證金減少 | 952 | 5,976 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,194 | -7,324 | ||||
| 收取之利息 | 1,281 | 1,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,192 | -34,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 138 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -138 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,287 | -2,219 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,287 | -2,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39 | 14 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,503 | -80,851 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,334 | 1,007,355 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,831 | 926,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,831 | 926,504 | ||||