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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 783,617 | 652,413 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 783,617 | 652,413 | ||||
| 折舊費用 | 55,641 | 47,404 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 574 | -5,002 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -101,475 | -64,845 | ||||
| 利息費用 | 14,641 | 7,267 | ||||
| 利息收入 | -1,554 | -1,626 | ||||
| 股利收入 | -83,970 | -60,701 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,329 | 246 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,776 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,711 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -211 | -121 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -148,397 | -72,602 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -463,846 | -365,988 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,807 | -12,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,386 | 518,228 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,660 | 4,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,875 | -492,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,730 | 21,559 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -33,546 | -20,981 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -997 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -523,777 | -348,696 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,111 | -34,293 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 99,343 | -4,601 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,974 | -541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,592 | 9,649 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 742 | 608 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,144 | -6,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,670 | -35,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -486,107 | -383,925 | ||||
| 調整項目合計 | -634,504 | -456,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,113 | 195,886 | ||||
| 支付之利息 | -13,429 | -6,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -198,806 | -112,068 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,122 | 77,226 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -107 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 768 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,000 | -41,158 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 52,565 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,771 | -42,767 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,410 | -16,091 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,667 | 12,406 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,851 | -21,404 | ||||
| 收取之利息 | 1,573 | 1,627 | ||||
| 收取之股利 | 83,323 | 60,273 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,299 | 5,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 293,744 | 472,277 | ||||
| 存入保證金增加 | 378 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -378 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,581 | -4,100 | ||||
| 發放現金股利 | -289,038 | -192,692 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125 | 275,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -473 | 192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,171 | 358,247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 178,386 | 67,057 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,215 | 425,304 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,215 | 425,304 | ||||