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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,906 | 201,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,906 | 201,016 | ||||
| 折舊費用 | 51,339 | 69,062 | ||||
| 攤銷費用 | 2,355 | 1,657 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49,756 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,633 | 5,321 | ||||
| 利息費用 | 52,779 | 29,732 | ||||
| 利息收入 | -17,054 | -12,778 | ||||
| 股利收入 | -4,496 | -3,552 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,819 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107 | 15 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,157 | -76 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 66 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 8,376 | 18,790 | ||||
| 其他項目 | 0 | 46,354 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,679 | 154,591 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -35,882 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -373,819 | -81,735 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -232,463 | -103,154 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,841 | 2,778 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,940 | -80,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -261,770 | -73,424 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 49,756 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -887,395 | -371,880 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 250 | 2,290 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 220,032 | -355,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -142,482 | 212,940 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,609 | -19,909 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,216 | -23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,193 | -160,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -763,202 | -532,120 | ||||
| 調整項目合計 | -734,523 | -377,529 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -233,617 | -176,513 | ||||
| 收取之利息 | 17,054 | 12,778 | ||||
| 支付之利息 | -52,558 | -29,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,579 | -40,286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -300,700 | -233,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,766 | -1,500 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,750 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,445 | -50,063 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,280 | 76 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 141,539 | -5,046 | ||||
| 取得無形資產 | -2,119 | -12,098 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 18,006 | -47,896 | ||||
| 收取之利息 | 4,496 | 3,552 | ||||
| 收取之股利 | 0 | -30,100 | ||||
| 其他投資活動 | 34,350 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,591 | -143,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -28,466 | 1,405,496 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -670,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 1,063,397 | ||||
| 償還長期借款 | -78,421 | -1,097,868 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,176 | 2,200 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -5,714 | -32,800 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,210 | -4,332 | ||||
| 發放現金股利 | -800,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 588,900 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,087 | 666,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,196 | 289,492 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 536,363 | 246,871 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,167 | 536,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,167 | 536,363 | ||||