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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 698,536 | 728,990 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 698,536 | 728,990 | ||||
| 折舊費用 | 71,228 | 36,673 | ||||
| 攤銷費用 | 3,821 | 3,245 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,939 | -1,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,685 | -18,988 | ||||
| 利息費用 | 58,447 | 45,536 | ||||
| 利息收入 | -13,687 | -10,133 | ||||
| 股利收入 | -9,152 | -7,277 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,403 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,280 | -207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 288 | 133 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -39,629 | ||||
| 其他項目 | 0 | -450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,289 | 9,384 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -539,977 | -512,969 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,860 | 291,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -341,079 | -87,707 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,394 | -369,193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -803,590 | -677,917 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,146 | -346,946 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 169,948 | 97,434 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -82,512 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,866 | 818 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,424 | -248,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -755,166 | -926,611 | ||||
| 調整項目合計 | -631,877 | -917,227 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,659 | -188,237 | ||||
| 收取之利息 | 13,687 | 10,133 | ||||
| 支付之利息 | -58,447 | -45,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -214,380 | -134,894 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,481 | -358,534 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,437 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,823 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 68,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,800 | -64,396 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 262 | 0 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 33,585 | ||||
| 取得無形資產 | -6,291 | -5,329 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,022 | -197,801 | ||||
| 收取之股利 | 9,152 | 7,277 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,699 | -97,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 258,104 | 338,785 | ||||
| 舉借長期借款 | 824,208 | 474,080 | ||||
| 償還長期借款 | -299,382 | -135,240 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,103 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,675 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,212 | -3,041 | ||||
| 發放現金股利 | -390,000 | -160,980 | ||||
| 現金增資 | 0 | 412,100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,043 | 927,807 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,863 | 471,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,477 | 210,167 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 750,340 | 682,146 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 750,340 | 682,146 | ||||