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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,595 | 328,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,595 | 328,695 | ||||
| 折舊費用 | 215,336 | 234,748 | ||||
| 攤銷費用 | 7,777 | 8,941 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,435 | -15,475 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,332 | 14,817 | ||||
| 利息費用 | 34,720 | 43,860 | ||||
| 利息收入 | -22,522 | -30,544 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,055 | -4,215 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,022 | 491 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 185 | 6,971 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,782 | 9,991 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,498 | -9,879 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -8,157 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 267,514 | 251,549 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 42,469 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 345,139 | -238,273 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,155,950 | -1,024,980 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -34,004 | -23,318 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 377,541 | 524,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 112,797 | -2,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -312,008 | -765,014 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 670 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,814 | 237,529 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 197,736 | 450,105 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 130,661 | 299,169 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -684 | -1,217 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -37,794 | 74,218 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 63,141 | 11,266 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,482 | -113 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,588 | 108 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,618 | -3,409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 337,186 | 1,068,326 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,178 | 303,312 | ||||
| 調整項目合計 | 292,692 | 554,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,287 | 883,556 | ||||
| 收取之利息 | 22,522 | 30,544 | ||||
| 支付之利息 | -33,776 | -44,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,875 | -6,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,158 | 863,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,686 | -173,780 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,935 | 19,483 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 582,426 | ||||
| 取得無形資產 | -3,961 | -1,848 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -24,589 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 9,597 | 4,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,115 | 406,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,892,985 | 3,262,321 | ||||
| 短期借款減少 | -1,751,690 | -4,368,554 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -91,586 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,293 | -67,136 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -9,352 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -575 | 24,442 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,075 | -1,240,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,778 | -68,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 341,340 | -39,568 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,796 | 404,592 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 724,136 | 365,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 724,136 | 365,024 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||