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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,335 | 357,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,335 | 357,472 | ||||
| 折舊費用 | 444,652 | 460,197 | ||||
| 攤銷費用 | 15,723 | 17,178 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,064 | 19,111 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,375 | -80,681 | ||||
| 利息費用 | 73,115 | 61,264 | ||||
| 利息收入 | -55,055 | -50,910 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,665 | -3,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,904 | 3,986 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 83,693 | 6,956 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,586 | 7,745 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,566 | -9,565 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -25,404 | ||||
| 收益費損項目合計 | 568,698 | 406,506 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 64,804 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 464,480 | -280,648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -306,503 | 253,539 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,764 | 22,288 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,797 | 44,214 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 162,098 | 51,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,318 | 91,061 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -200,913 | 337,630 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -177,031 | 361,160 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -158,246 | 74,165 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,286 | -2,301 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -44,676 | 26,522 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 124,427 | -120,792 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,368 | 570,726 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,716 | 2,061 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,091 | -6,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -471,896 | 1,244,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,578 | 1,335,530 | ||||
| 調整項目合計 | 378,120 | 1,742,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,455 | 2,099,508 | ||||
| 收取之利息 | 55,055 | 50,910 | ||||
| 支付之利息 | -72,233 | -61,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,973 | -6,474 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,304 | 2,082,367 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,150 | -349,247 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,872 | 55,471 | ||||
| 取得無形資產 | -13,549 | -9,070 | ||||
| 其他金融資產減少 | -110,126 | 5,370 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -564,124 | 13,011 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,091,077 | -284,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,847,207 | 4,759,922 | ||||
| 短期借款減少 | -2,525,006 | -5,544,948 | ||||
| 發行公司債 | 494,578 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -834,287 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,812 | -71,570 | ||||
| 發放現金股利 | -122,402 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -9,352 | -11,225 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | -1,087 | ||||
| 非控制權益變動 | -311 | 22,969 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 666,902 | -1,680,226 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,075 | -139,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,946 | -21,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,796 | 404,592 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,850 | 382,796 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,850 | 382,796 | ||||