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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,267 | 7,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,267 | 7,335 | ||||
| 折舊費用 | 457,090 | 444,652 | ||||
| 攤銷費用 | 13,062 | 15,723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,014 | -8,064 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,008 | 10,375 | ||||
| 利息費用 | 110,051 | 73,115 | ||||
| 利息收入 | -66,896 | -55,055 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,293 | -2,665 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,514 | 3,904 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,811 | 83,693 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,393 | 10,586 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -10,503 | -7,566 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,268 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,309 | -2,370 | ||||
| 收益費損項目合計 | 524,646 | 566,328 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 64,804 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,933 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -318,887 | 464,480 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,896 | -306,503 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,417 | -39,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 347,038 | -63,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,412 | 162,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,151 | 281,318 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 344,801 | -200,913 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -309,100 | -177,031 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,328 | -158,246 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,202 | 2,286 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,985 | -44,676 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 200,485 | 124,427 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,993 | -19,368 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,590 | 4,716 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -721 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,268 | -469,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,419 | -188,208 | ||||
| 調整項目合計 | 671,065 | 378,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 743,332 | 385,455 | ||||
| 收取之利息 | 66,896 | 55,055 | ||||
| 支付之利息 | -98,617 | -72,233 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,531 | -15,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 672,080 | 352,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,040 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -401,667 | -421,150 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,671 | 17,872 | ||||
| 取得無形資產 | -1,549 | -13,549 | ||||
| 其他金融資產減少 | -177,365 | -110,126 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -273,928 | -564,124 | ||||
| 其他投資活動 | 208,046 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -773,832 | -1,091,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,488,197 | 2,847,207 | ||||
| 短期借款減少 | -3,285,728 | -2,525,006 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 494,578 | ||||
| 舉借長期借款 | 92,285 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 10,554 | -17,812 | ||||
| 發放現金股利 | -12,159 | -122,402 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -12,474 | -9,352 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -249 | -311 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,426 | 666,902 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,756 | -10,075 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,918 | -81,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 300,850 | 382,796 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 417,768 | 300,850 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 417,768 | 300,850 | ||||