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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,961 | -62,717 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,961 | -62,717 | ||||
| 折舊費用 | 113,344 | 116,862 | ||||
| 攤銷費用 | 2,357 | 3,780 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,887 | -10,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,217 | 20,008 | ||||
| 利息費用 | 28,540 | 28,297 | ||||
| 利息收入 | -8,183 | -11,516 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,050 | -557 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -189 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,634 | 3,663 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 9,981 | 11,776 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -10,241 | -10,620 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,540 | -8,432 | ||||
| 其他項目 | -496 | -598 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,242 | 142,474 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 129,534 | -3,643 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63,851 | -383,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -278,198 | -529,645 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,012 | 5,159 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,975 | 50,681 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,195 | -22,776 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -315,673 | -883,965 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -214,575 | 142,126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 464,198 | 125,840 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 139,474 | 176,498 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,722 | -1,028 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,671 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -103,879 | 8,700 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,019 | 8,227 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 445 | -1,142 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 13,487 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 322,631 | 472,708 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,958 | -411,257 | ||||
| 調整項目合計 | 120,200 | -268,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,161 | -331,500 | ||||
| 收取之利息 | 8,183 | 11,516 | ||||
| 支付之利息 | -29,818 | -27,719 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -8,299 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,526 | -356,002 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,375 | -96,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,885 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -337 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 132 | ||||
| 其他金融資產減少 | -61,267 | 2,423 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,394 | -77,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,036 | -164,789 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 478,984 | 969,477 | ||||
| 短期借款減少 | -676,956 | -543,065 | ||||
| 償還長期借款 | -11,550 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,416 | -1,197 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,474 | ||||
| 非控制權益變動 | 295 | 224 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,643 | 412,965 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,249 | 18,161 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,904 | -89,665 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 417,768 | 300,850 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,864 | 211,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,864 | 211,185 | ||||