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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,360 | 739,307 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,360 | 739,307 | ||||
| 折舊費用 | 275,724 | 306,020 | ||||
| 攤銷費用 | 1,331 | 2,325 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,152 | 32,109 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,365 | 8,732 | ||||
| 利息費用 | 26,241 | 32,917 | ||||
| 利息收入 | -10,981 | -18,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -354 | 674 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,670 | -704,947 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,563 | 12,558 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,835 | -13,317 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,245 | 1,204 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -901 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,263 | -2,504 | ||||
| 收益費損項目合計 | 268,583 | -342,736 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -109,464 | -44,382 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,179 | 266,263 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,574 | 3,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 118,892 | -132,573 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 282,390 | 930,860 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,077 | 92,388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,527 | 18,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,461 | 1,133,867 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -190,063 | -142,245 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 209,683 | -580,106 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -125,631 | -282,710 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 191,467 | 240,221 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 29,548 | 12,384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,031 | -39,104 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,271 | 6,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 98,244 | -785,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 230,705 | 348,770 | ||||
| 調整項目合計 | 499,288 | 6,034 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 570,648 | 745,341 | ||||
| 收取之利息 | 11,411 | 18,023 | ||||
| 支付之利息 | -22,177 | -26,857 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 43,498 | -11,464 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 603,380 | 725,043 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,426 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -973,158 | -1,068,379 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 780,560 | 1,132,748 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,671 | -89,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,589 | 11,793 | ||||
| 取得無形資產 | -3,370 | -537 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,757 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,005 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,998 | -20,301 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,231 | -19,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,415,429 | 1,806,650 | ||||
| 短期借款減少 | -1,622,061 | -2,149,594 | ||||
| 償還公司債 | -23,527 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -8,739 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,129 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,346 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,855 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,030 | -359,884 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,988 | -63,417 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,131 | 282,121 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,784 | 449,654 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 901,915 | 731,775 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 901,915 | 731,775 | ||||