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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -188,696 | 39,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -188,696 | 39,742 | ||||
| 折舊費用 | 294,740 | 358,549 | ||||
| 攤銷費用 | 6,323 | 1,797 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,756 | -12,819 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,580 | ||||
| 利息費用 | 34,657 | 35,911 | ||||
| 利息收入 | -22,866 | -18,565 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20 | -842 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,884 | -16,679 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 11,077 | 11,003 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -11,016 | -11,674 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,831 | -9,568 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -8,838 | ||||
| 其他項目 | -2,473 | -2,874 | ||||
| 收益費損項目合計 | 311,381 | 323,821 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 45,436 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 79,599 | 314,956 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,811 | -57,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,323 | 114,043 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -228,948 | -18,420 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -94,012 | -33,292 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,593 | 26,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,088 | 391,961 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,019 | -52,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 292,454 | 96,937 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 169,818 | -248,587 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,526 | -32,837 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 44,300 | 32,487 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,656 | 29,670 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6,217 | 3,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 522,938 | -171,087 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,850 | 220,874 | ||||
| 調整項目合計 | 562,231 | 544,695 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,535 | 584,437 | ||||
| 收取之利息 | 22,937 | 19,087 | ||||
| 支付之利息 | -34,016 | -30,809 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,707 | 43,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,749 | 616,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,341 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,451,329 | -1,238,038 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,202,187 | 1,020,569 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,407 | -129,110 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,058 | 33,855 | ||||
| 取得無形資產 | -5,141 | -3,507 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,541 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,037 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -107,623 | -74,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -436,218 | -396,707 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,988,275 | 1,729,880 | ||||
| 短期借款減少 | -1,735,386 | -1,734,278 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -360,202 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,161 | 16,641 | ||||
| 發放現金股利 | -45,847 | -72,772 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -49,026 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,177 | -420,731 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,639 | -26,543 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,069 | -227,415 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 671,369 | 898,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,438 | 671,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,438 | 671,369 | ||||