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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -240,694 | 80,007 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -240,694 | 80,007 | ||||
| 折舊費用 | 125,177 | 120,424 | ||||
| 攤銷費用 | 2,816 | 3,508 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,841 | -263 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -173 | 0 | ||||
| 利息費用 | 27,189 | 21,136 | ||||
| 利息收入 | -4,537 | -7,804 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 91 | -168 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,513 | -1,134 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 8,393 | 7,035 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -8,609 | -5,864 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,150 | 1,638 | ||||
| 其他項目 | -1,276 | -1,217 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,549 | 137,291 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -348,497 | -98,381 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,181,307 | -837,785 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,765 | -569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 156,132 | 536,417 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,394 | 28,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,312 | -8,902 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,320 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,389,505 | -380,840 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,750 | -203,146 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 455,946 | -31,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 555,391 | 340,628 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 354,209 | 240,917 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,582 | 7,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,676 | -3,380 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 1,151 | -4,317 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,384,205 | 347,053 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,300 | -33,787 | ||||
| 調整項目合計 | 151,249 | 103,504 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,445 | 183,511 | ||||
| 收取之利息 | 4,537 | 7,804 | ||||
| 支付之利息 | -27,105 | -21,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,744 | -2,279 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,757 | 167,797 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -785,731 | -573,375 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 737,934 | 772,412 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,496 | -33,174 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,237 | 1,257 | ||||
| 取得無形資產 | -972 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -527 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,553 | -54,038 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,581 | 112,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,482,927 | 1,302,125 | ||||
| 短期借款減少 | -1,335,359 | -1,145,337 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,566 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,342 | 4,452 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 205,476 | 161,240 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,328 | -128,348 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,466 | 313,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,494 | 748,438 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 835,960 | 1,061,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 835,960 | 1,061,682 | ||||