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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 583,259 | 1,331,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 583,259 | 1,331,488 | ||||
| 折舊費用 | 806,185 | 775,687 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,748 | -5,080 | ||||
| 利息費用 | 149,709 | 158,099 | ||||
| 利息收入 | -143,710 | -194,282 | ||||
| 股利收入 | -35,909 | -2,348 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,281 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,555 | -22,010 | ||||
| 其他項目 | 667 | -811 | ||||
| 收益費損項目合計 | 795,526 | 709,255 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,493 | -1,928 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,865 | 4,009 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -461,200 | -392,980 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -152,263 | -12,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 333,359 | -407,373 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -66,268 | -107,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,394 | -3,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -316,606 | -921,539 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 7,278 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -160,508 | -106,847 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -270,195 | 434,643 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -193,420 | 347,909 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,598 | 4,014 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,073 | 1,070 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -680,794 | 688,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -997,400 | -233,472 | ||||
| 調整項目合計 | -201,874 | 475,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 381,385 | 1,807,271 | ||||
| 收取之利息 | 143,710 | 194,282 | ||||
| 收取之股利 | 35,909 | 2,348 | ||||
| 支付之利息 | -121,350 | -129,217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -365,832 | -353,119 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,822 | 1,521,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,050 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -775,066 | -631,834 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,324,179 | -1,411,673 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 595 | 61,602 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,502 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,317 | ||||
| 預付設備款增加 | -306,158 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,406,260 | -1,976,588 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,659,224 | 12,913,673 | ||||
| 短期借款減少 | -7,440,018 | -13,221,678 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,845,000 | 1,268,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,870,000 | -1,503,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,980,846 | 7,527,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,368,641 | -7,099,514 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,813 | -123,759 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 7,635 | 15,350 | ||||
| 發放現金股利 | -780,091 | -659,840 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,159,000 | ||||
| 支付之利息 | -34,798 | -28,398 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -338,638 | ||||
| 其他籌資活動 | 2,493 | 2,437 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,163 | -89,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -567,023 | 645,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,025,624 | 101,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,181,308 | 9,516,930 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,155,684 | 9,617,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,155,684 | 9,617,962 | ||||