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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,339,118 | 1,168,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,339,118 | 1,168,024 | ||||
| 折舊費用 | 111,701 | 99,901 | ||||
| 攤銷費用 | 225 | 75 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 155 | 82 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,502 | -2,107 | ||||
| 利息費用 | 12,101 | 61 | ||||
| 利息收入 | -2,415 | -1,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,591 | 2,787 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,785 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,856 | 101,191 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -587,966 | 112,107 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,322 | -110 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,628 | -2,984 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,359 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -197 | 205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,195 | -9,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,807 | -3,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,432 | -1,295 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -711,906 | 94,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,531 | -2,706 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,396 | 32,059 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -987 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,687 | -82,067 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,767 | -267 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 18,482 | 33,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,315 | 7,055 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,099 | -5,141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,344 | -17,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -795,250 | 77,479 | ||||
| 調整項目合計 | -661,394 | 178,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 677,724 | 1,346,694 | ||||
| 收取之利息 | 2,415 | 1,393 | ||||
| 支付之利息 | -10,325 | -61 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -324,360 | -278,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 345,454 | 1,069,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,176 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,526 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,228 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,464,670 | -96,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -8,630 | ||||
| 存出保證金減少 | 779 | 1,348 | ||||
| 取得無形資產 | -1,604 | -8,537 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -38,471 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -41 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,367 | -26,120 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -289,774 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,510,605 | -473,037 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 995,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -203,333 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 100 | ||||
| 發放現金股利 | -1,089,830 | -898,317 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,501,837 | -898,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23 | -1,431 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -663,291 | -302,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,373,835 | 1,068,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,544 | 765,957 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,544 | 765,957 | ||||