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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,882,604 | 1,689,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,882,604 | 1,689,218 | ||||
| 折舊費用 | 149,781 | 128,975 | ||||
| 攤銷費用 | 610 | 150 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25 | -193 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,592 | -2,490 | ||||
| 利息費用 | 23,136 | 86 | ||||
| 利息收入 | -3,387 | -2,120 | ||||
| 股利收入 | 0 | -30 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,056 | 2,874 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 1,785 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,629 | 129,037 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -513,825 | 220,324 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,432 | -2,164 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,913 | -6,084 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 616 | -4,942 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26 | -1,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,206 | -33,102 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,952 | -3,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,223 | -921 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -616,083 | 168,856 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,617 | -7,005 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,248 | 46,333 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -987 | 987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 128,681 | 152,291 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 25,702 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 30,806 | 35,224 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,913 | 27 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,357 | -14,242 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,563 | 213,615 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,520 | 382,471 | ||||
| 調整項目合計 | -237,891 | 511,508 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,644,713 | 2,200,726 | ||||
| 收取之利息 | 3,387 | 2,120 | ||||
| 支付之利息 | -16,696 | -86 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -324,474 | -281,014 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,306,930 | 1,921,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,995 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -9,526 | -6,228 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,634,649 | -652,124 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 315 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,472 | -7,626 | ||||
| 取得無形資產 | -2,594 | -11,361 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -38,472 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -383 | -3,393 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 30 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,646,675 | -718,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發行公司債 | 995,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -306,666 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 200 | 117 | ||||
| 發放現金股利 | -1,089,830 | -898,318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,398,704 | -898,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -234 | 454 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,725 | 305,140 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,373,835 | 1,068,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,432,560 | 1,373,835 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,432,560 | 1,373,835 | ||||