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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,312,499 | 1,882,604 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,312,499 | 1,882,604 | ||||
| 折舊費用 | 205,015 | 149,781 | ||||
| 攤銷費用 | 4,281 | 610 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,299 | 25 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,472 | -3,592 | ||||
| 利息費用 | 31,707 | 23,136 | ||||
| 利息收入 | -3,432 | -3,387 | ||||
| 股利收入 | -2 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,230 | 14,056 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,626 | 180,629 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 377,532 | -513,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,214 | -1,432 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -122,874 | 2,913 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,813 | 616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,397 | 26 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -75,516 | -91,206 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,524 | -3,952 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,683 | -9,223 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 190,931 | -616,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,561 | -5,617 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,660 | 31,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 293,060 | 128,681 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,732 | 25,702 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,241 | 30,806 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 111,264 | -1,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,357 | -10,357 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,679 | 197,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 612,610 | -418,520 | ||||
| 調整項目合計 | 852,236 | -237,891 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,164,735 | 1,644,713 | ||||
| 收取之利息 | 3,461 | 3,387 | ||||
| 支付之利息 | -18,500 | -16,696 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -346,568 | -324,474 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,803,128 | 1,306,930 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -40,990 | -4,995 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,526 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -736,118 | -2,634,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -11,528 | 5,472 | ||||
| 取得無形資產 | -17,721 | -2,594 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,659 | -383 | ||||
| 收取之股利 | 2 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -808,738 | -2,646,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 995,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -506,724 | -306,666 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,372 | 200 | ||||
| 發放現金股利 | -1,086,208 | -1,089,830 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,526,560 | 1,398,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,088 | -234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 466,742 | 58,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,560 | 1,373,835 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,899,302 | 1,432,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,899,302 | 1,432,560 | ||||