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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,064,784 | 1,067,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,064,784 | 1,067,550 | ||||
| 折舊費用 | 106,849 | 100,267 | ||||
| 攤銷費用 | 3,225 | 1,232 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53 | 101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -471 | -1,347 | ||||
| 利息費用 | 9,016 | 20,088 | ||||
| 利息收入 | -2,403 | -1,882 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 715 | 828 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,984 | 119,287 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -223,899 | -279,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,112 | -5,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35,639 | -22,773 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,907 | 304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,975 | -1,072 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,997 | -105,076 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,871 | -8,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,962 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -319,674 | -421,301 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,987 | 7,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 72,092 | 84,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,725 | 223,109 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -12,320 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 47,948 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,427 | 189,331 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,790 | -14,240 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,561 | 478,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,113 | 57,349 | ||||
| 調整項目合計 | -142,129 | 176,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 922,655 | 1,244,186 | ||||
| 收取之利息 | 2,422 | 1,928 | ||||
| 支付之利息 | -7,317 | -11,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -264,462 | -187,618 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 653,298 | 1,047,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -27,595 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 655 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -374,262 | -399,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 112 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,618 | -5,177 | ||||
| 取得無形資產 | -689 | -16,321 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,602 | 69 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -375,280 | -448,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -113,912 | -308,560 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,112 | 15,212 | ||||
| 發放現金股利 | -424,881 | -356,527 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -91,062 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -578,743 | -649,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,333 | 1,410 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,058 | -49,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,899,302 | 1,432,560 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,592,244 | 1,383,314 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,592,244 | 1,383,314 | ||||