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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,635,130 | 1,650,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,635,130 | 1,650,806 | ||||
| 折舊費用 | 161,854 | 150,141 | ||||
| 攤銷費用 | 4,881 | 2,725 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -142 | 2,432 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -621 | -1,445 | ||||
| 利息費用 | 13,282 | 26,982 | ||||
| 利息收入 | -3,486 | -2,582 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,452 | 862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 179,220 | 179,115 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 276,496 | 247,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 641 | 2,665 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,919 | -46,520 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,907 | 1,946 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,418 | -2,473 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,394 | -138,756 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,047 | -22,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,147 | 2,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,119 | 43,509 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,137 | 1,451 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,670 | 65,764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -242,319 | 2,022 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,565 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 99,050 | 90,997 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,789 | 124,429 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,585 | -20,454 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,110 | 260,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,991 | 304,153 | ||||
| 調整項目合計 | 123,229 | 483,268 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,758,359 | 2,134,074 | ||||
| 收取之利息 | 3,470 | 2,586 | ||||
| 支付之利息 | -10,870 | -14,847 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -468,462 | -346,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,282,497 | 1,775,484 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -41,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -618,812 | -556,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 186 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,802 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,798 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -910 | -16,699 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,608 | -562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -618,486 | -619,871 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -226,916 | -500,965 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,513 | 16,173 | ||||
| 發放現金股利 | -1,287,001 | -1,086,208 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -91,062 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,322,466 | -1,541,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,552 | 542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -664,007 | -384,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,899,302 | 1,432,560 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,295 | 1,047,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,295 | 1,047,715 | ||||