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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,659,786 | 1,663,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,659,786 | 1,663,480 | ||||
| 折舊費用 | 231,277 | 187,342 | ||||
| 攤銷費用 | 7,272 | 5,364 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,423 | -203 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -489 | ||||
| 利息費用 | 12,802 | 10,621 | ||||
| 利息收入 | -3,515 | -5,252 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,394 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 431 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,523 | 3,387 | ||||
| 收益費損項目合計 | 259,607 | 200,770 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 115,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -107,619 | 13,731 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,774 | -9,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,988 | -104,615 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,466 | 4,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,847 | 20,169 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,171 | 38,879 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,756 | -7,007 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,238 | 38,062 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -359,524 | -228,544 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,599 | -8,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,968 | -10,688 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,498 | -2,702 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -463,754 | -180,742 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -607,601 | -160,573 | ||||
| 調整項目合計 | -347,994 | 40,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,311,792 | 1,703,677 | ||||
| 收取之利息 | 3,696 | 5,290 | ||||
| 支付之利息 | -10,982 | -9,365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -339,509 | -462,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 964,997 | 1,236,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,604 | -7,000 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,970 | 13,308 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,810 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -572,815 | -859,983 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 390 | 73 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,243 | -10,438 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,849 | 11,680 | ||||
| 取得無形資產 | -17,677 | -2,850 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 12,880 | -17,015 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -633,060 | -872,225 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,100,000 | 3,750,000 | ||||
| 短期借款減少 | -3,550,000 | -3,400,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -3,325 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -469,620 | -24,211 | ||||
| 存入保證金增加 | 511 | 25,290 | ||||
| 存入保證金減少 | -11,554 | -700 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,573 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -882,559 | -903,199 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 44,618 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -535,172 | -524,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,183,349 | -1,080,536 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,828 | -9,941 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -864,240 | -725,879 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,050,224 | 1,920,497 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,185,984 | 1,194,618 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,185,984 | 1,194,618 | ||||