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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,014,672 | 1,072,718 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,014,672 | 1,072,718 | ||||
| 折舊費用 | 199,431 | 153,532 | ||||
| 攤銷費用 | 5,718 | 4,536 | ||||
| 利息費用 | 7,888 | 8,275 | ||||
| 利息收入 | -2,878 | -2,974 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,246 | 163 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 417 | 5,591 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 669 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,999 | 169,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,347 | -102,132 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,354 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,088 | 1,187 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -12 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -116,436 | 16,541 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,503 | -21,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,722 | -106,263 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,906 | -34,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 45,978 | -20,166 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,618 | -80,032 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,181 | -19,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,543 | -676 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,599 | -1,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,869 | -155,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,591 | -262,171 | ||||
| 調整項目合計 | -48,592 | -93,048 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 966,080 | 979,670 | ||||
| 收取之利息 | 2,908 | 3,175 | ||||
| 支付之利息 | -6,543 | -7,217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,403 | -305,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,042 | 670,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,720 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 8,970 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,810 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,077,493 | -399,941 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 92 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,625 | -1,878 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,182 | 1,904 | ||||
| 取得無形資產 | -6,769 | -15,736 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 178 | 11,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,087,228 | -401,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,100,000 | 2,400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,450,000 | -3,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 623,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -253,706 | -13,057 | ||||
| 存入保證金增加 | 495 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,288 | -400 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,446 | -20,962 | ||||
| 非控制權益變動 | -566,462 | -535,172 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,415 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -571,992 | -1,069,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,735 | 1,755 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -725,913 | -799,200 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,146,207 | 2,050,224 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,420,294 | 1,251,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,420,294 | 1,251,024 | ||||