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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,007,217 | 1,014,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,007,217 | 1,014,672 | ||||
| 折舊費用 | 207,248 | 199,431 | ||||
| 攤銷費用 | 5,472 | 5,718 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -331 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,347 | 7,888 | ||||
| 利息收入 | -3,185 | -2,878 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -288 | -1,246 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 179 | 417 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 278 | 669 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,720 | 209,999 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -90,380 | -46,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,863 | -3,354 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,602 | -1,088 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,526 | -116,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,801 | 4,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,160 | -162,722 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,397 | -2,906 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 97,912 | 45,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -133,787 | -97,618 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -22,460 | -22,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,261 | -17,543 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,931 | -1,599 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,608 | -95,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,768 | -258,591 | ||||
| 調整項目合計 | 13,952 | -48,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,021,169 | 966,080 | ||||
| 收取之利息 | 3,314 | 2,908 | ||||
| 支付之利息 | -1,965 | -6,543 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -240,627 | -19,403 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 781,891 | 943,042 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -3,720 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,926 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,200,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,722 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,450 | -1,077,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 19 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,300 | -4,625 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,037 | 5,182 | ||||
| 取得無形資產 | -980 | -6,769 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,501 | 178 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,294,978 | -1,087,228 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -500,000 | -1,450,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 623,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,208,207 | -253,706 | ||||
| 存入保證金增加 | 604 | 495 | ||||
| 存入保證金減少 | -102 | -3,288 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,817 | -23,446 | ||||
| 現金增資 | 2,014,670 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -560,389 | -566,462 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,814 | 1,415 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -275,427 | -571,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,353 | -9,735 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -795,867 | -725,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,927,029 | 2,146,207 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,131,162 | 1,420,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,131,162 | 1,420,294 | ||||