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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,601 | 276,928 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,601 | 276,928 | ||||
| 折舊費用 | 225,933 | 175,867 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224 | 69 | ||||
| 利息費用 | 107,196 | 65,753 | ||||
| 利息收入 | -4,437 | -779 | ||||
| 股利收入 | -2,023 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,796 | -2,977 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 692 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 24,667 | 18,136 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,197 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 342,119 | 256,761 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,066 | -5,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,852 | 50,205 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -203,273 | -113,783 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,639 | 33,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,106 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,324 | -31,326 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,208 | 6,146 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,005 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -313,221 | -60,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 98,634 | -192,673 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,471 | 16,525 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,910 | 61,818 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,195 | -116,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,026 | -176,658 | ||||
| 調整項目合計 | 173,093 | 80,103 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 356,694 | 357,031 | ||||
| 收取之利息 | 3,521 | 779 | ||||
| 收取之股利 | 2,023 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -107,891 | -65,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,215 | -65,964 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,132 | 226,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,601 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,709 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,954 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,120,545 | -650,012 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,430 | -2,870 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 204 | 1,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,120,817 | -654,787 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,152,458 | 1,329,953 | ||||
| 短期借款減少 | -3,396,862 | -1,409,991 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,038,634 | 517,820 | ||||
| 償還長期借款 | -179,783 | -84,108 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,291 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,209 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,483 | 1,489 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,639 | 353,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,001 | -42,682 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,045 | -116,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,117,846 | 749,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 849,801 | 632,645 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 849,801 | 632,645 | ||||