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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,226 | 420,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,226 | 420,250 | ||||
| 折舊費用 | 345,310 | 266,212 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -204 | 9 | ||||
| 利息費用 | 156,451 | 104,651 | ||||
| 利息收入 | -5,829 | -1,764 | ||||
| 股利收入 | -8,839 | -1,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,412 | -6,332 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 1,108 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 36,337 | 28,474 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,197 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 512,609 | 390,738 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,066 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,576 | 74,309 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,201 | -134,725 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,961 | 41,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,268 | -40,685 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -564 | -1,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,352 | -61,801 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,602 | -81,669 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,317 | 39,644 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,208 | -9,169 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,080 | -2,970 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,157 | -54,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -255,509 | -115,965 | ||||
| 調整項目合計 | 257,100 | 274,773 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,326 | 695,023 | ||||
| 收取之利息 | 6,475 | 789 | ||||
| 收取之股利 | 11,539 | 34,521 | ||||
| 支付之利息 | -160,113 | -102,890 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,085 | -102,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,142 | 525,148 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,601 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,106 | -5,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -31,135 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,954 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,170,519 | -837,503 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -420 | -2,870 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 281 | 1,305 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,170,802 | -868,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,001,638 | 3,153,434 | ||||
| 短期借款減少 | -5,114,983 | -3,020,075 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,038,634 | 519,010 | ||||
| 償還長期借款 | -421,961 | -198,834 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,094 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -100,724 | -201,448 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -8,381 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,483 | 280 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 398,993 | 243,986 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,192 | 17,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -421,475 | -81,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,117,846 | 749,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,371 | 667,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,371 | 667,863 | ||||