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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,381 | 70,771 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,381 | 70,771 | ||||
| 折舊費用 | 118,060 | 106,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 325 | -224 | ||||
| 利息費用 | 38,625 | 52,888 | ||||
| 利息收入 | -973 | -1,814 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,745 | -1,418 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,298 | 18,727 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,590 | 174,706 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,315 | 16,697 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -97,082 | -114,443 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,657 | -78,777 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,122 | -48,075 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,121 | -4,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,353 | -228,786 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,966 | -72,349 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,821 | 28,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,777 | 8,116 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,168 | -974 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,732 | -36,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -167,085 | -265,459 | ||||
| 調整項目合計 | -7,495 | -90,753 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,886 | -19,982 | ||||
| 收取之利息 | 734 | 1,458 | ||||
| 支付之利息 | -33,510 | -53,887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -7 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,901 | -72,418 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,066 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,097 | -1,051,413 | ||||
| 存出保證金增加 | -1 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 102 | 102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,939 | -1,046,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,688,566 | 1,193,321 | ||||
| 短期借款減少 | -1,281,871 | -1,292,521 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,038,634 | ||||
| 償還長期借款 | -117,028 | -71,262 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,898 | -1,647 | ||||
| 其他籌資活動 | 504 | 1,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,273 | 868,008 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,071 | -1,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,504 | -251,667 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,977 | 1,117,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,481 | 866,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,481 | 866,179 | ||||