| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,493 | 263,226 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,493 | 263,226 | ||||
| 折舊費用 | 357,343 | 345,310 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15 | -204 | ||||
| 利息費用 | 90,854 | 156,451 | ||||
| 利息收入 | -2,629 | -5,829 | ||||
| 股利收入 | -6,236 | -8,839 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,351 | -9,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 930 | -8 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,512 | 36,337 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,978 | -1,197 | ||||
| 收益費損項目合計 | 439,460 | 512,609 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,066 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 74,055 | 17,576 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,735 | -153,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71,812 | -65,961 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -997 | -44,268 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,699 | -564 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 159,906 | -241,352 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,578 | -68,602 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -77,526 | 56,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,330 | 1,208 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,409 | -3,080 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,843 | -14,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,063 | -255,509 | ||||
| 調整項目合計 | 471,523 | 257,100 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,016 | 520,326 | ||||
| 收取之利息 | 3,035 | 6,475 | ||||
| 收取之股利 | 18,418 | 11,539 | ||||
| 支付之利息 | -97,202 | -160,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,743 | -46,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 509,524 | 332,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,106 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,086 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 13,559 | 2,954 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,736 | -1,170,519 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -420 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 305 | 281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -137,782 | -1,170,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,413,441 | 5,001,638 | ||||
| 短期借款減少 | -5,897,621 | -5,114,983 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,038,634 | ||||
| 償還長期借款 | -597,994 | -421,961 | ||||
| 存入保證金增加 | 242 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,475 | -5,094 | ||||
| 發放現金股利 | -169,216 | -100,724 | ||||
| 其他籌資活動 | 504 | 1,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -256,119 | 398,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,512 | 18,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,111 | -421,475 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 720,977 | 1,117,846 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 828,088 | 696,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 828,088 | 696,371 | ||||