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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,107 | 475,196 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,107 | 475,196 | ||||
| 折舊費用 | 131,081 | 123,420 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,833 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -875 | 240 | ||||
| 利息費用 | 51,008 | 13,695 | ||||
| 利息收入 | -4,501 | -100 | ||||
| 股利收入 | -22 | -21 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,707 | 80,693 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 955 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,802 | 6,921 | ||||
| 其他項目 | -2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 158,365 | 225,803 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,004 | 20,219 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,788 | -113,961 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 395,793 | -232,993 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,671 | -66,975 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,248 | 55,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 520,504 | -337,864 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -460,787 | 354,175 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,719 | 36,549 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,166 | 11,272 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,288 | -1,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -529,960 | 400,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,456 | 62,843 | ||||
| 調整項目合計 | 148,909 | 288,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,198 | 763,842 | ||||
| 收取之利息 | 3,676 | 94 | ||||
| 支付之利息 | -55,891 | -13,245 | ||||
| 支付之股利 | 22 | 21 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166 | 157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,557 | 750,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,628 | -94,972 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 570 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,328 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,001 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,627 | -96,629 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,913,850 | 2,320,270 | ||||
| 短期借款減少 | -1,851,600 | -2,400,475 | ||||
| 償還長期借款 | -121,696 | -126,975 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,228 | -2,511 | ||||
| 其他籌資活動 | 624 | 1,629 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,050 | -208,062 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,082 | 19,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,152 | 465,496 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,290 | 955,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,092,138 | 1,421,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,092,138 | 1,421,052 | ||||