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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -243,682 | 927,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -243,682 | 927,213 | ||||
| 折舊費用 | 263,877 | 251,453 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -57,162 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 174 | 928 | ||||
| 利息費用 | 104,294 | 33,454 | ||||
| 利息收入 | -14,039 | -740 | ||||
| 股利收入 | -30 | -42 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,870 | 104,744 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -460 | 1,009 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,967 | 15,910 | ||||
| 其他項目 | -2 | -116 | ||||
| 收益費損項目合計 | 321,489 | 406,600 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,276 | 2,015 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,699 | -454,748 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 728,778 | -435,179 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,769 | -232,315 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 106,490 | 35,507 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,495 | -2,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 916,979 | -1,087,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -447,981 | 331,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,630 | 32,773 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,062 | 18,693 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -459,549 | 382,938 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 457,430 | -704,366 | ||||
| 調整項目合計 | 778,919 | -297,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 535,237 | 629,447 | ||||
| 收取之利息 | 12,188 | 639 | ||||
| 收取之股利 | 30 | 42 | ||||
| 支付之利息 | -110,239 | -30,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -212,943 | -75,159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,273 | 524,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -13,739 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 221 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,573 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,947 | -178,361 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 460 | 2,230 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,152 | -1,833 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,066 | -191,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,120,060 | 4,310,580 | ||||
| 短期借款減少 | -3,845,500 | -4,469,180 | ||||
| 償還長期借款 | -306,585 | -257,204 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,739 | -4,728 | ||||
| 其他籌資活動 | 624 | 1,629 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,140 | -418,903 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,479 | 46,861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,546 | -38,585 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,295,290 | 955,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,836 | 916,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,836 | 916,971 | ||||