| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 615,046 | -243,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 615,046 | -243,682 | ||||
| 折舊費用 | 292,559 | 263,877 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,978 | -57,162 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,238 | 174 | ||||
| 利息費用 | 112,004 | 104,294 | ||||
| 利息收入 | -33,321 | -14,039 | ||||
| 股利收入 | -16 | -30 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,085 | 12,870 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,077 | -460 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 28,263 | 11,967 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -914 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 409,997 | 321,489 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,123 | 29,276 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,945 | 82,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,198 | 728,778 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,000 | -27,769 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 24,947 | 106,490 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,202 | -2,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,631 | 916,979 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,751 | -447,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 89,825 | -23,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -52,622 | 12,062 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,954 | -459,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323 | 457,430 | ||||
| 調整項目合計 | 410,320 | 778,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,025,366 | 535,237 | ||||
| 收取之利息 | 32,311 | 12,188 | ||||
| 收取之股利 | 16 | 30 | ||||
| 支付之利息 | -114,587 | -110,239 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,099 | -212,943 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 918,007 | 224,273 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,573 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,756 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,690 | -194,947 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 460 | ||||
| 存出保證金增加 | -868 | -1,152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,802 | -194,066 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,353,025 | 4,120,060 | ||||
| 短期借款減少 | -6,068,025 | -3,845,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 265,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -224,468 | -306,585 | ||||
| 存入保證金增加 | 80 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,294 | -4,739 | ||||
| 發放現金股利 | -373,502 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 585 | 624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -251,599 | -36,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,362 | 15,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,968 | 9,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,600,594 | 1,295,290 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,139,562 | 1,304,836 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,139,562 | 1,304,836 | ||||