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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,265,317 | 13,252 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,265,317 | 13,252 | ||||
| 折舊費用 | 586,609 | 543,325 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,978 | -64,173 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,523 | -9,355 | ||||
| 利息費用 | 214,065 | 224,280 | ||||
| 利息收入 | -76,108 | -38,738 | ||||
| 股利收入 | -39 | -106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,085 | 33,250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,108 | 5,626 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 49,131 | 36,767 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -77,141 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 706,255 | 730,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,218 | 18,179 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,088 | 155,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,510 | 936,399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,025 | -77,896 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 161,916 | -151,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,561 | 881,375 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,656 | -346,341 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 155,196 | -82,663 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -127,931 | 99,481 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,782 | -4,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,827 | -334,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,388 | 547,045 | ||||
| 調整項目合計 | 796,643 | 1,277,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,061,960 | 1,291,171 | ||||
| 收取之利息 | 75,634 | 35,939 | ||||
| 收取之股利 | 39 | 106 | ||||
| 支付之利息 | -224,568 | -227,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,106 | -214,693 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,883,959 | 884,603 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -117,665 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,596 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,429 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 157,215 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -348,837 | -384,859 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 460 | ||||
| 存出保證金增加 | -764 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,425 | ||||
| 取得使用權資產 | -35 | -184 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -329,682 | -377,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,266,267 | 11,564,053 | ||||
| 短期借款減少 | -14,528,822 | -11,372,308 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 265,000 | 735,000 | ||||
| 償還長期借款 | -496,147 | -585,718 | ||||
| 存入保證金增加 | 80 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,533 | -9,333 | ||||
| 發放現金股利 | -373,502 | -747,005 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,725 | 624 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,077,382 | -214,687 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,162 | 13,117 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 513,057 | 305,304 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,600,594 | 1,295,290 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,113,651 | 1,600,594 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,113,651 | 1,600,594 | ||||