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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,380 | 954,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 708,380 | 954,027 | ||||
| 折舊費用 | 424,793 | 439,466 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,929 | -6,978 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,354 | 6,210 | ||||
| 利息費用 | 105,848 | 166,223 | ||||
| 利息收入 | -46,392 | -53,921 | ||||
| 股利收入 | -350 | -39 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,324 | 24,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57,312 | 2,103 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 38,780 | 40,734 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -81,270 | ||||
| 其他項目 | -42 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 474,074 | 537,064 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,543 | 3,588 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,863 | -36,585 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -200,426 | -159,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,936 | 41,554 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 103,587 | 55,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,417 | -95,296 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 321,586 | 174,790 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -112,318 | 112,294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,063 | -103,066 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,206 | -1,493 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,125 | 182,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 238,542 | 87,229 | ||||
| 調整項目合計 | 712,616 | 624,293 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,420,996 | 1,578,320 | ||||
| 收取之利息 | 47,290 | 49,425 | ||||
| 收取之股利 | 350 | 39 | ||||
| 支付之利息 | -113,359 | -171,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -366,723 | -26,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 988,554 | 1,429,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,553 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 185,230 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,970 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 156,182 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,881 | -243,348 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 211,231 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,732 | -864 | ||||
| 取得使用權資產 | -34 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,291 | -88,030 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,146,440 | 11,146,515 | ||||
| 短期借款減少 | -7,092,180 | -11,094,960 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 265,000 | ||||
| 償還長期借款 | -655,631 | -326,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 80 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,730 | -6,410 | ||||
| 發放現金股利 | -498,003 | -373,502 | ||||
| 其他籌資活動 | -262 | -1,617 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,105,366 | -590,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,821 | 12,405 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,342 | 763,431 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,113,651 | 1,600,594 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,022,309 | 2,364,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,022,309 | 2,364,025 | ||||