| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,880 | 166,780 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,880 | 166,780 | ||||
| 折舊費用 | 66,127 | 62,791 | ||||
| 攤銷費用 | 536 | 1,579 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 599 | 295 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 838 | -29 | ||||
| 利息費用 | 7,869 | 1,409 | ||||
| 利息收入 | -259 | -220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -701 | -637 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -327 | -277 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 74,683 | 64,911 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 475,669 | -3,799 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,310 | -4,615 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -607,671 | -148,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 837 | -5,639 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,947 | 119,421 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,605 | 5,696 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,091 | -56,614 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,304 | 722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -336,212 | -93,741 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,685 | 62 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 243,768 | 91 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,799 | -296,087 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,492 | 1,513 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 42,951 | 11,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 360 | 410 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,308 | -2,960 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 182,795 | -285,264 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,417 | -379,005 | ||||
| 調整項目合計 | -78,734 | -314,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,146 | -147,314 | ||||
| 收取之利息 | 662 | 690 | ||||
| 收取之股利 | 750 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,769 | -1,655 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,059 | 1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,730 | -148,278 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -24,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 24,327 | 41,277 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,115 | -80,594 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,966 | -10,355 | ||||
| 存出保證金減少 | 425 | 16,223 | ||||
| 取得無形資產 | -247 | -951 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,635 | -33,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,211 | -68,298 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 36,000 | 2,569 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -175,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 195,000 | ||||
| 償還長期借款 | -115,583 | -30,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 4,900 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,600 | -32,239 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,917 | -39,670 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,436 | -256,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,827 | 565,073 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,263 | 308,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,263 | 308,827 | ||||