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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,796 | 332,368 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,796 | 332,368 | ||||
| 折舊費用 | 131,000 | 131,463 | ||||
| 攤銷費用 | 1,112 | 2,662 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | 623 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 231 | -247 | ||||
| 利息費用 | 15,740 | 5,141 | ||||
| 利息收入 | -789 | -585 | ||||
| 股利收入 | -6,895 | -7,490 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,135 | -1,917 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,286 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,299 | -542 | ||||
| 其他項目 | -15,913 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 121,552 | 130,394 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 378,974 | -18,224 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -64,767 | -5,197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -398,172 | -164,158 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -66,211 | -10,631 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,525 | -613,438 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 7,519 | 8,472 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,807 | 86 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,544 | -17,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,919 | -820,459 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,326 | 95 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,306 | 201,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,562 | -222,691 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 170 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 848 | 2,169 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 25,249 | -559 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,265 | -238 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,410 | -4,218 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,540 | -23,728 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,379 | -844,187 | ||||
| 調整項目合計 | -20,827 | -713,793 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,969 | -381,425 | ||||
| 收取之利息 | 1,303 | 1,046 | ||||
| 收取之股利 | 7,645 | 14,194 | ||||
| 支付之利息 | -15,811 | -5,026 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,312 | -125,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,794 | -497,003 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -34,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 62,009 | 85,042 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 53,365 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -30,728 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,044 | -125,351 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,284 | -10,587 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,668 | 16,811 | ||||
| 取得無形資產 | -1,225 | -1,607 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,000 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 390 | 157 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,911 | -65,795 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 21,744 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,760 | -86,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -84,000 | -87,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 573,000 | ||||
| 償還長期借款 | -214,500 | -124,299 | ||||
| 存入保證金增加 | 237 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -160 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -93 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,992 | -45,127 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,508 | 316,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,512 | -267,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,827 | 565,073 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 491,339 | 298,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 491,339 | 298,058 | ||||