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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,821 | 258,796 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,821 | 258,796 | ||||
| 折舊費用 | 134,245 | 131,000 | ||||
| 攤銷費用 | 901 | 1,112 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -148 | -513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -539 | 231 | ||||
| 利息費用 | 17,894 | 15,740 | ||||
| 利息收入 | -1,071 | -789 | ||||
| 股利收入 | -7,077 | -6,895 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,037 | -1,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -201 | 13 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,198 | -1,299 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,500 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -15,913 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 145,343 | 121,552 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -645,095 | 378,974 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -101,809 | -64,767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -198,304 | -398,172 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 739 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 44,020 | -66,211 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 195,407 | -29,525 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,207 | 7,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,141 | 13,807 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,080 | -5,544 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 148 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -693,625 | -163,919 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 940 | -2,326 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,149 | 17,306 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,967 | -19,562 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -131 | 170 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,723 | 848 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 50,709 | 25,249 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -347 | 2,265 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,124 | -2,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,952 | 21,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -608,673 | -142,379 | ||||
| 調整項目合計 | -463,330 | -20,827 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -269,509 | 237,969 | ||||
| 收取之利息 | 1,438 | 1,303 | ||||
| 收取之股利 | 7,077 | 7,645 | ||||
| 支付之利息 | -13,895 | -15,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,138 | -35,312 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,027 | 195,794 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -14,910 | -34,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 103,751 | 62,009 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,365 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,549 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -30,728 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,304 | -23,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -767 | -3,284 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,012 | 1,668 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -3,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -609 | -1,225 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 390 | ||||
| 預付設備款增加 | -179,468 | -54,911 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,595 | -29,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 386,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -381,833 | -84,000 | ||||
| 發行公司債 | 700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,100 | 280,000 | ||||
| 償還長期借款 | -230,396 | -214,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 237 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -160 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -452 | -93 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,994 | -1,992 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,447 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 524,966 | -20,508 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90 | -14 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,434 | 145,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 844,304 | 345,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 932,738 | 491,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 932,738 | 491,339 | ||||