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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,266 | 336,176 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,266 | 336,176 | ||||
| 折舊費用 | 198,533 | 197,474 | ||||
| 攤銷費用 | 1,326 | 1,586 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -208 | -513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -76 | 1,195 | ||||
| 利息費用 | 27,345 | 23,395 | ||||
| 利息收入 | -1,423 | -1,058 | ||||
| 股利收入 | -7,077 | -6,895 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 191 | -941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -195 | 13 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 595 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,206 | -14,112 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,154 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 223,210 | 197,585 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -545,281 | 681,087 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,169 | -22,346 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -250,434 | 64,553 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 732 | -1,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,771 | -35,698 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -206 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,982 | -262,975 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,056 | -3,251 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,276 | -10,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,810 | -6,557 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 208 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -913,503 | 402,889 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,400 | -600 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72,560 | 86,976 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,286 | -80,619 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -131 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,194 | 3,293 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 22,079 | 29,292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,731 | 1,489 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,913 | -4,305 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,486 | 35,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -974,989 | 438,415 | ||||
| 調整項目合計 | -751,779 | 636,000 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -526,513 | 972,176 | ||||
| 收取之利息 | 1,745 | 1,427 | ||||
| 收取之股利 | 10,061 | 13,101 | ||||
| 支付之利息 | -20,052 | -23,631 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,111 | -67,776 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -612,870 | 895,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -56,910 | -68,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 109,758 | 79,062 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 53,365 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -89,460 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,549 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -30,544 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,676 | -23,975 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 359 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,141 | -5,033 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,316 | 4,696 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -3,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -607 | -1,652 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,200 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 391 | ||||
| 預付設備款增加 | -332,057 | -149,238 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,969 | -164,124 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,057,000 | 486,000 | ||||
| 短期借款減少 | -531,833 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 700,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 291,700 | ||||
| 償還長期借款 | -327,744 | -846,782 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 237 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -160 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 20,000 | 12,860 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -10,841 | -11,250 | ||||
| 發放現金股利 | -257,960 | -128,979 | ||||
| 非控制權益變動 | 29,533 | 91,202 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,447 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692,708 | -105,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202 | -92 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -314,929 | 625,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 844,304 | 345,827 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,375 | 971,736 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,375 | 971,736 | ||||