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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 722,597 | 225,266 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 722,597 | 225,266 | ||||
| 折舊費用 | 191,815 | 198,533 | ||||
| 攤銷費用 | 916 | 1,326 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -162 | -208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,198 | -76 | ||||
| 利息費用 | 21,575 | 27,345 | ||||
| 利息收入 | -1,351 | -1,423 | ||||
| 股利收入 | -7,814 | -7,077 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,427 | 191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -78 | -195 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13 | -1,206 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,000 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,117 | 223,210 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -179,841 | -545,281 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -75,469 | -35,169 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 229,473 | -250,434 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 393 | 732 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,378 | 18,771 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -292 | -206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 665,858 | -63,982 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,380 | -1,056 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,892 | -32,276 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,907 | -4,810 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,412 | 208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 629,547 | -913,503 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,936 | 11,400 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -170,944 | -72,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 126,629 | -23,286 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -131 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 405 | 4,194 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,929 | 22,079 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,325 | 5,731 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,643 | -8,913 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,871 | -61,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 568,676 | -974,989 | ||||
| 調整項目合計 | 768,793 | -751,779 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,491,390 | -526,513 | ||||
| 收取之利息 | 1,647 | 1,745 | ||||
| 收取之股利 | 7,814 | 10,061 | ||||
| 支付之利息 | -12,543 | -20,052 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,993 | -78,111 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,436,315 | -612,870 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -213,920 | -56,910 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 64,349 | 109,758 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -89,460 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -4,549 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 7,394 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,067 | -18,676 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 359 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,720 | -1,141 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,710 | 1,316 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -2,000 | -3,000 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -149 | -607 | ||||
| 其他金融資產增加 | -333 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1 | -2 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -423,460 | -332,057 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -601,102 | -394,969 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 1,057,000 | ||||
| 短期借款減少 | -812,000 | -531,833 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -246,735 | -327,744 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,164 | -10,841 | ||||
| 發放現金股利 | -257,961 | -257,960 | ||||
| 非控制權益變動 | -10,568 | 29,533 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,447 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -968,428 | 692,708 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 641 | 202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,574 | -314,929 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,969 | 844,304 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,395 | 529,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,395 | 529,375 | ||||