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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,260 | 96,969 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,260 | 96,969 | ||||
| 折舊費用 | 58,468 | 64,386 | ||||
| 攤銷費用 | 261 | 423 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -122 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -663 | -2,105 | ||||
| 利息費用 | 7,036 | 8,678 | ||||
| 利息收入 | -327 | -336 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,007 | 1,096 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21 | -108 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,208 | -4,579 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,186 | 0 | ||||
| 其他項目 | -297 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,428 | 67,333 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -94,992 | -280,035 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,039 | -180,065 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 294,207 | 70,380 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,053 | 393 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,326 | 15,423 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 248,763 | 727,061 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,426 | 2,581 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 103,664 | -12,426 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,690 | -3,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579,718 | 339,894 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 956 | -1,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,353 | 25,286 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -170,271 | -52,743 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -619 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 457 | -296 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,388 | 147,676 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,609 | 2 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,940 | -1,779 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -283,767 | 116,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,951 | 456,576 | ||||
| 調整項目合計 | 363,379 | 523,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 611,639 | 620,878 | ||||
| 收取之利息 | 336 | 353 | ||||
| 支付之利息 | -3,156 | -5,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 288 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 609,107 | 615,477 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -229,647 | -14,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 30,521 | 50,108 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -37,826 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,244 | -18,393 | ||||
| 存出保證金減少 | 53,366 | -65 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 1,000 | ||||
| 取得無形資產 | -478 | -42 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -36 | 1 | ||||
| 預付設備款減少 | -94,428 | -180,429 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,946 | -199,646 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 587,447 | -352,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 216,125 | 197 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -87,642 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -388 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -197 | -197 | ||||
| 非控制權益變動 | -15 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 803,360 | -440,030 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 803 | -89 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,171,324 | -24,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,193,633 | 1,057,969 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,957 | 1,033,681 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,957 | 1,033,681 | ||||