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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,702 | 523,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,702 | 523,139 | ||||
| 折舊費用 | 300,104 | 204,008 | ||||
| 攤銷費用 | 1,748 | 2,704 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,064 | 693 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,286 | -339 | ||||
| 利息費用 | 27,565 | 17,343 | ||||
| 利息收入 | -1,681 | -1,722 | ||||
| 股利收入 | -24,575 | -17,244 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,423 | 26,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,125 | 1,780 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -42,605 | 70,940 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,154 | 5,988 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,149 | 3,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 312,749 | 314,089 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 37,758 | 72,420 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,168 | -6,440 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,101 | -103,616 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,302 | 5,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,722 | -17,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 329,260 | -750,259 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,220 | 29,729 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,691 | -23,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 423,618 | -793,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,526 | 2,671 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 168,022 | -65,799 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,698 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,802 | -75,785 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -905 | 2,893 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,232 | 47,861 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,064 | -17,221 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,493 | -109,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 463,111 | -902,361 | ||||
| 調整項目合計 | 775,860 | -588,272 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,073,562 | -65,133 | ||||
| 收取之利息 | 1,754 | 1,674 | ||||
| 收取之股利 | 24,575 | 17,244 | ||||
| 支付之利息 | -21,729 | -14,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,483 | -120,193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 933,679 | -181,269 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 67,186 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,600 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,621 | -394,218 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 651 | 5,916 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,536 | -3,410 | ||||
| 取得無形資產 | -1,024 | -1,313 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,125 | 694 | ||||
| 預付設備款減少 | -38,930 | -165,297 | ||||
| 收取之股利 | 2,836 | 2,289 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,827 | -508,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 67,898 | 1,341,989 | ||||
| 償還長期借款 | -129,447 | -131,040 | ||||
| 存入保證金增加 | 226 | 154 | ||||
| 租賃本金償還 | -76,680 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -249,676 | -736,389 | ||||
| 現金減資 | -251,061 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 10,937 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,340 | -35,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -649,143 | 439,270 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -167 | 690 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,542 | -249,762 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,722 | 506,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,264 | 256,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,264 | 256,722 | ||||