| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,312 | 332,972 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,312 | 332,972 | ||||
| 折舊費用 | 66,155 | 71,059 | ||||
| 攤銷費用 | 446 | 423 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 649 | 703 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,553 | -265 | ||||
| 利息費用 | 5,246 | 6,665 | ||||
| 利息收入 | -274 | -301 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,830 | -26,220 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,109 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,874 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -19,386 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 71 | 5,851 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,823 | -1,979 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,928 | 36,550 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,124 | -191,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -47,227 | -23,647 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -223,887 | -147,557 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -44,634 | 39,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,790 | 1,972 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -110 | 273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 53,999 | -105,911 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 134,743 | 87,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,633 | 257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,835 | -339,158 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 496 | 1,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 268,477 | 328,725 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,308 | 23,293 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -194,727 | -139,643 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -80 | -69 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -250 | -178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,619 | 7,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -592 | -828 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,397 | 219,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,438 | -119,420 | ||||
| 調整項目合計 | -39,510 | -82,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,802 | 250,102 | ||||
| 收取之利息 | 271 | 295 | ||||
| 支付之利息 | -5,427 | -7,348 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -481 | -1,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,165 | 241,200 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -13,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,940 | -17,322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,819 | ||||
| 存出保證金減少 | 350 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -444 | -205 | ||||
| 處分投資性不動產 | 4,982 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12 | -3 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,633 | -7,040 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,780 | -25,589 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -135,567 | -566,667 | ||||
| 償還長期借款 | -103,684 | -927 | ||||
| 存入保證金減少 | -112 | -96 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,324 | -19,342 | ||||
| 非控制權益變動 | -388 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -250,075 | -587,032 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 154 | 60 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,464 | -371,361 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 649,114 | 963,714 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 741,578 | 592,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 741,578 | 592,353 | ||||