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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 544,844 | 267,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 544,844 | 267,303 | ||||
| 折舊費用 | 130,912 | 125,920 | ||||
| 攤銷費用 | 1,691 | 748 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120,438 | -51,525 | ||||
| 利息費用 | 24,857 | 23,036 | ||||
| 利息收入 | -2,864 | -5,572 | ||||
| 股利收入 | -19,071 | -11,832 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,607 | 5,105 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -197 | -175 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -10,891 | 11,240 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -107 | -363 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,982 | -9,408 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,697 | 87,132 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 117,618 | 91,459 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -43,243 | -50,198 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -393,913 | -65,796 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,961 | 16,573 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | -932 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,716 | 625,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,763 | 28,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,612 | 94 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,346 | -1,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -324,504 | 644,032 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,118 | 446 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,176 | -301,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,099 | -296,696 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 286 | -1,175 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,805 | -881 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,557 | 35,852 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -295 | -326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,510 | -564,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,994 | 79,915 | ||||
| 調整項目合計 | -244,691 | 167,047 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,153 | 434,350 | ||||
| 收取之利息 | 2,996 | 5,739 | ||||
| 收取之股利 | 19,071 | 11,832 | ||||
| 支付之利息 | -25,144 | -23,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,152 | -213,013 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,924 | 215,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,305 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -11,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -17,520 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 191,531 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,716 | -34,878 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 513 | 355 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,865 | -1,297 | ||||
| 取得無形資產 | -6,659 | -576 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -532 | 13,998 | ||||
| 預付設備款增加 | -119,322 | -7,513 | ||||
| 收取之股利 | 1,750 | 700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,395 | -46,731 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -164,379 | -686,000 | ||||
| 償還長期借款 | -104 | -2,269 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,817 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,790 | -16,011 | ||||
| 非控制權益變動 | -194 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,650 | -704,280 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 789 | 288 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,458 | -535,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,048 | 1,203,266 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,506 | 668,001 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,506 | 668,001 | ||||