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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 272,493 | 615,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 272,493 | 615,553 | ||||
| 折舊費用 | 132,617 | 143,371 | ||||
| 攤銷費用 | 1,617 | 655 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,140 | 1,974 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,496 | -49,186 | ||||
| 利息費用 | 9,541 | 11,843 | ||||
| 利息收入 | -3,831 | -8,109 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 170,147 | 501 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,510 | -54,951 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,900 | -2,774 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -67,206 | 31,645 | ||||
| 其他項目 | 1,120 | 1,112 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 231,239 | 76,081 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,612 | 64,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -68,787 | -13,237 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,261 | -309,526 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,780 | -5,692 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -173,615 | 67,597 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,254 | -61,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,323 | 10,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -411,986 | -246,816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 393,701 | 250,489 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,584 | -117,325 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,612 | -1,412 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,609 | -9,904 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -2,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 441,282 | 119,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,296 | -127,389 | ||||
| 調整項目合計 | 260,535 | -51,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 533,028 | 564,245 | ||||
| 收取之利息 | 3,740 | 10,136 | ||||
| 支付之利息 | -11,400 | -12,784 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 525,337 | 561,497 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 324,122 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -5,921 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 13 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,563 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -179,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,677 | -204,338 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,321 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,084 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,012 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,489 | 120,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 557,861 | ||||
| 短期借款減少 | -136,720 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 614 | -30,188 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,292 | 19 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2,158 | 10,798 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,972 | 538,490 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,098 | -30,598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,974 | 1,189,943 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,109 | 1,513,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,083 | 2,703,186 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,083 | 2,703,186 | ||||