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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,084,325 | 909,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,084,325 | 909,333 | ||||
| 折舊費用 | 404,741 | 431,361 | ||||
| 攤銷費用 | 5,172 | 2,052 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 509 | 1,036 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,387 | -80,306 | ||||
| 利息費用 | 33,011 | 37,259 | ||||
| 利息收入 | -14,725 | -27,368 | ||||
| 股利收入 | -66,472 | -67,776 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 234,386 | 189,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 372 | 1,383 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,873 | -9,602 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,237 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -48,302 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -68,526 | 60,636 | ||||
| 其他項目 | 3,422 | 3,592 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 470,328 | 562,720 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,987 | 120,777 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,759 | -18,367 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,927 | -148,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -198,156 | 4,728 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 610,318 | -206,492 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -51,317 | 62,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,499 | -36,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 358,645 | -221,962 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 241,761 | 202,561 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,197 | -199,940 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 71,553 | 18,181 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -7,261 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -6,338 | -2,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,779 | 10,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 602,424 | -210,978 | ||||
| 調整項目合計 | 1,072,752 | 351,742 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,157,077 | 1,261,075 | ||||
| 收取之利息 | 14,321 | 29,213 | ||||
| 收取之股利 | 37,548 | 59,391 | ||||
| 支付之利息 | -33,752 | -37,071 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -189,304 | -644,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,985,890 | 668,460 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -22,458 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 324,122 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -247 | -3,231 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -750,349 | -156,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,563 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -179,304 | -210,082 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,408 | -581,724 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,981 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,705 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75,175 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,598 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,180,939 | -649,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 64,830 | 715,230 | ||||
| 應付短期票券增加 | -22,086 | 102,212 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,186,053 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -535,212 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,439 | 5,185 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,848 | 27,527 | ||||
| 發放現金股利 | -1,046,339 | -1,585,362 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -329,467 | -735,208 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,663 | -36,775 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 500,147 | -753,003 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 835,109 | 1,513,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,256 | 760,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,256 | 760,240 | ||||