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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,152 | -159,386 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,152 | -159,386 | ||||
| 折舊費用 | 253,494 | 167,306 | ||||
| 攤銷費用 | 4,540 | 4,031 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,748 | 1,352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | -2,974 | ||||
| 利息費用 | 82,127 | 26,014 | ||||
| 利息收入 | -4,375 | -2,197 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124,905 | 128,325 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -205 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,417 | -36,145 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -140,130 | -235,673 | ||||
| 其他項目 | -3,153 | 2,690 | ||||
| 收益費損項目合計 | 310,092 | 52,729 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,453 | 33,421 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -191,775 | 34,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 125,366 | -192,406 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 59,922 | -190,784 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -489 | 99,428 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -312,258 | 290,346 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -240,490 | -42,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 323,329 | 114,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,848 | 145,393 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,000 | 16,956 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,760 | -24,410 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,670 | -36,747 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -271,917 | 47,429 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -103,747 | 14,294 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,506 | 3,667 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -2,224 | -2,499 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -409,824 | 18,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -659,672 | 164,083 | ||||
| 調整項目合計 | -349,580 | 216,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 593,572 | 57,426 | ||||
| 收取之利息 | 3,592 | 1,553 | ||||
| 支付之利息 | -82,307 | -19,530 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,682 | -2,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,175 | 36,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -21,700 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 16,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 40,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,959 | -7,034 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,540 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -104 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,585 | 39,603 | ||||
| 預付設備款增加 | -144,513 | -580,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,347 | -569,751 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 322,509 | 821,640 | ||||
| 舉借長期借款 | 829,845 | 51,239 | ||||
| 償還長期借款 | -1,756,977 | -792,486 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,216 | -1,108 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 8,367 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -613,839 | 87,652 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,516 | -34,510 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -255,527 | -480,055 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,445,712 | 2,639,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,190,185 | 2,159,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,190,185 | 2,159,662 | ||||