| 民國108年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -667,899 | 3,180,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -667,899 | 3,180,015 |
| 折舊費用 | 1,068,913 | 1,064,578 |
| 攤銷費用 | 13,050 | 18,621 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,769 | -213 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,382 | 6,255 |
| 利息費用 | 347,670 | 368,038 |
| 利息收入 | -80,027 | -54,571 |
| 股利收入 | -49,089 | -43,656 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -279,154 | -160,132 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,723 | -193 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,103 |
| 非金融資產減損損失 | -721 | 18,377 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -177,396 | -37,911 |
| 其他項目 | 0 | 9,743 |
| 收益費損項目合計 | 836,818 | 1,169,833 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -52,885 | 16,627 |
| 應收票據（增加）減少 | 532,047 | 63,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 515,124 | -26,752 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,239 | 97,702 |
| 其他應收款（增加）減少 | -315,012 | 1,692 |
| 存貨（增加）減少 | 352,569 | 601,534 |
| 預付款項（增加）減少 | 801,024 | -243,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -306,062 | 85,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,502,566 | 596,891 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,593,384 | 491,494 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,990 | -8,123 |
| 其他應付款增加（減少） | -267,871 | 33,527 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,672 | -161,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,104 | -26,100 |
| 遞延貸項增加（減少） | -8,829 | -8,982 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 44,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,898,850 | 364,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,284 | 961,806 |
| 調整項目合計 | 440,534 | 2,131,639 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -227,365 | 5,311,654 |
| 收取之利息 | 65,876 | 54,808 |
| 支付之利息 | -343,262 | -380,272 |
| 退還（支付）之所得稅 | -242,546 | -766,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -747,297 | 4,219,614 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -360,174 | -670,392 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 15,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -441,373 | -822 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 180,257 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,274 | -194,586 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,695 |
| 取得無形資產 | -23 | -693 |
| 其他非流動資產增加 | -77,990 | -1,316,118 |
| 預付設備款增加 | -376,298 | -331,708 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,441 |
| 其他投資活動 | 49,089 | 43,656 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,238,043 | -2,269,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,947,833 | 294,521 |
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 68,000 |
| 舉借長期借款 | 12,451,946 | 4,087,638 |
| 償還長期借款 | -10,526,250 | -4,867,178 |
| 存入保證金增加 | -7,460 | 4,324 |
| 租賃本金償還 | -10,522 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,525,912 | -1,525,912 |
| 非控制權益變動 | 0 | -36,611 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,229,635 | -1,975,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,241 | -10,763 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,188,054 | -35,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,910,500 | 1,946,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,098,554 | 1,910,500 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,098,554 | 1,910,500 |