| 民國110年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,089,957 | -500,234 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,089,957 | -500,234 |
| 折舊費用 | 540,150 | 519,779 |
| 攤銷費用 | 8,247 | 8,343 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,212 | -110 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,127 | 3,278 |
| 利息費用 | 143,338 | 191,043 |
| 利息收入 | -18,086 | -26,061 |
| 股利收入 | -832 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 211,860 | 317,339 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,026 | 1,206 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -28,024 | 37,555 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,904 | -92,666 |
| 收益費損項目合計 | 830,860 | 959,706 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,821 | 26,760 |
| 應收票據（增加）減少 | -105,084 | 135,703 |
| 應收帳款（增加）減少 | -254,233 | -114,457 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,697 | 24,569 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,513 | -219,875 |
| 存貨（增加）減少 | -199,631 | 427,886 |
| 預付款項（增加）減少 | 52,962 | 9,946 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,303 | 166,043 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -509,688 | 456,575 |
| 應付票據增加（減少） | -98,209 | 94,170 |
| 應付帳款增加（減少） | 835,303 | -126,169 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,466 | -42,817 |
| 其他流動負債增加（減少） | -101,729 | -46,812 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,750 | -10,835 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -4,204 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,716 | 7,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 607,797 | -128,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,109 | 327,622 |
| 調整項目合計 | 928,969 | 1,287,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,018,926 | 787,094 |
| 收取之利息 | 17,950 | 30,839 |
| 支付之利息 | -152,058 | -164,702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,074 | -10,428 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,883,744 | 642,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 18,000 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,396 | 416,284 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,708 | -10,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 417 |
| 取得無形資產 | -6,126 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 210,483 | 86,698 |
| 預付設備款增加 | -453,242 | -229,847 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,962 | 280,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,221,341 | 31,206 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 6,610,000 | 6,600,000 |
| 償還長期借款 | -6,989,884 | -6,310,254 |
| 存入保證金減少 | 4,212 | 3,215 |
| 租賃本金償還 | -4,325 | -5,187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,601,338 | 118,980 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,069 | -58,952 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,625 | 983,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,734,878 | 3,098,554 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,564,253 | 4,082,242 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,564,253 | 4,082,242 |