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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 731,039 | 537,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 731,039 | 537,934 | ||||
| 折舊費用 | 322,242 | 312,730 | ||||
| 攤銷費用 | 727 | 1,331 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,456 | 2,400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,393 | 899 | ||||
| 利息費用 | 40,252 | 30,351 | ||||
| 利息收入 | -4,802 | -4,354 | ||||
| 股利收入 | -42,130 | -41,134 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,352 | -3,453 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | -398 | ||||
| 其他項目 | -11,235 | 15,324 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 308,976 | 313,696 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,873 | 336 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -178,474 | -211,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -758,909 | -26,097 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,843 | -28,392 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,431 | 35,059 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -917,098 | -230,312 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,803 | -80,026 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,084 | -7,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,423 | -25,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,859 | 17,873 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,543 | -10,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,388 | -106,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -936,486 | -337,069 | ||||
| 調整項目合計 | -627,510 | -23,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,529 | 514,561 | ||||
| 收取之利息 | 5,000 | 4,354 | ||||
| 收取之股利 | 42,130 | 41,134 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -161,090 | -96,524 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,431 | 463,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -400,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,036 | 350,457 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -153,649 | -125,086 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 35,935 | 120,464 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -11,400 | -24,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -755,560 | -486,888 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,659 | 2,725 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,971 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 926 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,948 | -2,046 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 15,450 | -87,030 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -815,448 | -650,478 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 1,065,837 | -30,573 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,987 | -4,993 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,923 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -120,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -236,584 | -225,319 | ||||
| 支付之利息 | -38,674 | -37,226 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,041 | -12,582 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 689,556 | 189,307 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,093 | 14,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,230 | 17,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,451 | 946,125 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 714,221 | 963,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 714,221 | 963,449 | ||||