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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 456,070 | 519,544 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 456,070 | 519,544 | ||||
| 折舊費用 | 679,270 | 625,014 | ||||
| 攤銷費用 | 20,080 | 15,056 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,035 | 18,513 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -98 | -70 | ||||
| 利息費用 | 96,284 | 90,824 | ||||
| 利息收入 | -4,363 | -4,865 | ||||
| 股利收入 | -54,219 | -43,774 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,980 | 7,311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,726 | -250 | ||||
| 其他項目 | -521 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 743,214 | 707,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 93,546 | -59,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,518 | 43,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 249,955 | -382,439 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,992 | 2,717 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,312 | -10,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 403,323 | -406,187 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,301 | -48,017 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,601 | 47,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -67,983 | -22,711 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,141 | 15,923 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,082 | -50,502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -292,108 | -58,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,215 | -464,195 | ||||
| 調整項目合計 | 854,429 | 243,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,310,499 | 763,108 | ||||
| 收取之利息 | 4,406 | 4,851 | ||||
| 收取之股利 | 54,219 | 43,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,744 | -63,978 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,290,380 | 747,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -149,800 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,457 | 1,602 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -131,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,632 | 118,014 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -343,401 | -611,435 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,488 | 2,441 | ||||
| 取得無形資產 | -11,297 | -26,696 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 16,952 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,527 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 816 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,265 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,818 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -96,306 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 30,677 | ||||
| 其他投資活動 | -1,548 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,732 | -769,146 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,597,082 | 7,801,071 | ||||
| 短期借款減少 | -8,683,483 | -7,268,236 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -415,000 | -400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,257 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -273,876 | -273,876 | ||||
| 支付之利息 | -104,363 | -97,870 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,572 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -762,897 | -93,483 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,488 | 6,282 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,263 | -108,592 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 838,593 | 947,185 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 978,856 | 838,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 978,856 | 838,593 | ||||