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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,921 | 283,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,921 | 283,097 | ||||
| 折舊費用 | 339,055 | 333,631 | ||||
| 攤銷費用 | 10,356 | 9,531 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,864 | 792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,821 | 513 | ||||
| 利息費用 | 36,374 | 51,225 | ||||
| 利息收入 | -1,743 | -2,145 | ||||
| 股利收入 | -44,025 | -710 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,889 | 2,816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | -308 | ||||
| 其他項目 | 150 | 399 | ||||
| 收益費損項目合計 | 336,573 | 395,744 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,494 | 77,543 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 234,736 | -237,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,391 | 15,056 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,922 | 6,315 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,921 | 10,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,996 | -128,453 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,151 | 53,703 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,633 | 23,906 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -120,044 | -83,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,704 | -8,741 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,972 | -37,930 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,202 | -52,956 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,794 | -181,409 | ||||
| 調整項目合計 | 368,367 | 214,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 493,288 | 497,432 | ||||
| 收取之利息 | 1,663 | 2,194 | ||||
| 收取之股利 | 37,200 | 710 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,056 | -26,813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,095 | 473,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 147,885 | 23,238 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,500 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,028 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,036 | -190,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 737 | 1,751 | ||||
| 取得無形資產 | -3,602 | -4,263 | ||||
| 其他金融資產減少 | 619 | 1,002 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,210 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,443 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,262 | -33,327 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 16,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688 | -187,570 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,370,917 | 4,465,436 | ||||
| 短期借款減少 | -3,523,121 | -4,466,374 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -165,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,731 | -17,098 | ||||
| 支付之利息 | -39,468 | -57,375 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,527 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -216,930 | -240,411 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,168 | -11,091 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,309 | 34,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 978,856 | 838,593 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,165 | 873,044 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,165 | 873,044 | ||||