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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,440 | 264,776 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,440 | 264,776 | ||||
| 折舊費用 | 669,591 | 679,301 | ||||
| 攤銷費用 | 31,109 | 29,086 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,662 | 1,486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -240 | -316 | ||||
| 利息費用 | 48,580 | 63,925 | ||||
| 利息收入 | -4,115 | -3,601 | ||||
| 股利收入 | -39,880 | -49,867 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,259 | -8,102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 748 | 2,258 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 18,553 | ||||
| 其他項目 | -391 | 240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 705,805 | 732,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,170 | 20,991 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -268,327 | 34,424 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -360,441 | 342,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,408 | -418 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 886 | -3,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -640,460 | 394,077 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 57,478 | 29,291 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,677 | 86,799 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 140,423 | -28,220 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,676 | -31,005 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,351 | -25,497 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -31,848 | -37,333 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,701 | -5,965 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -519,759 | 388,112 | ||||
| 調整項目合計 | 186,046 | 1,121,075 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 783,486 | 1,385,851 | ||||
| 收取之利息 | 4,140 | 3,649 | ||||
| 收取之股利 | 39,880 | 49,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,262 | -33,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 757,244 | 1,405,990 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,567 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 310,625 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,200 | -12,896 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,567 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -211,500 | -255,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 211,592 | 225,739 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,262 | -181,867 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,125 | 1,172 | ||||
| 取得無形資產 | -27,152 | -26,414 | ||||
| 其他金融資產增加 | -129 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 450 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,226 | -3,409 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -69,232 | -30,468 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 2,418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -272,984 | 29,850 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,314,409 | 5,689,206 | ||||
| 短期借款減少 | -5,127,071 | -6,294,275 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -340,000 | -370,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,491 | -35,575 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 364 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -164,326 | -164,326 | ||||
| 支付之利息 | -50,496 | -68,172 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -7,527 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -351,611 | -1,050,669 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,704 | -29,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,945 | 355,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,334,808 | 978,856 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,449,753 | 1,334,808 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,449,753 | 1,334,808 | ||||