| 民國112年第3季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,763 | 421,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,763 | 421,314 |
| 折舊費用 | 450,167 | 481,077 |
| 攤銷費用 | 38,072 | 26,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,330 | -6,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,131 | -12,573 |
| 利息費用 | 70,415 | 46,959 |
| 利息收入 | -8,767 | -3,321 |
| 股利收入 | -25,439 | -47,198 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,828 | -9,741 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,162 | 2,822 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 4,834 | 0 |
| 其他項目 | -6,076 | 32,369 |
| 收益費損項目合計 | 521,411 | 509,976 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,782 | 27,994 |
| 應收帳款（增加）減少 | -235,396 | 82,744 |
| 存貨（增加）減少 | 485,793 | -286,421 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -875 | -24,053 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 43,942 | -16,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,682 | -216,141 |
| 應付票據增加（減少） | -58,500 | -50,430 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,579 | -12,539 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,173 | -105,274 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,665 | -5,161 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,437 | -41,534 |
| 其他營業負債增加（減少） | 34,000 | -2,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -170,196 | -217,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,486 | -433,457 |
| 調整項目合計 | 626,897 | 76,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 749,660 | 497,833 |
| 收取之利息 | 8,641 | 3,305 |
| 收取之股利 | 25,439 | 47,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,060 | -105,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 778,680 | 442,915 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,389 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,467 | 31,169 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,000 | -110,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 90,000 | 93,502 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,750 | -46,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 90,086 | 102,365 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -317,655 | -163,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,912 | 1,398 |
| 取得無形資產 | -36,217 | -7,207 |
| 處分無形資產 | 11,037 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -39 | -12 |
| 其他非流動資產增加 | -403 | -880 |
| 預付設備款增加 | -160,565 | -150,225 |
| 其他投資活動 | -31,947 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -535,074 | -284,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,250,131 | 4,310,054 |
| 短期借款減少 | -4,168,057 | -4,304,403 |
| 舉借長期借款 | 2,170,000 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -2,200,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -26,071 | -25,645 |
| 發放現金股利 | -191,713 | -273,876 |
| 支付之利息 | -64,401 | -43,092 |
| 非控制權益變動 | -7,311 | -7,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -237,422 | -244,143 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,149 | -24,506 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,333 | -110,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,215,150 | 1,449,753 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,248,483 | 1,339,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,248,483 | 1,339,736 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |