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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,281 | 66,090 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,281 | 66,090 | ||||
| 折舊費用 | 303,951 | 299,491 | ||||
| 攤銷費用 | 25,529 | 26,293 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,020 | -3,968 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,728 | -300 | ||||
| 利息費用 | 44,709 | 45,562 | ||||
| 利息收入 | -11,895 | -5,092 | ||||
| 股利收入 | -22,700 | -12,000 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,002 | 2,526 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48 | -700 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,834 | ||||
| 其他項目 | -210 | -5,903 | ||||
| 收益費損項目合計 | 339,626 | 350,743 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,980 | -259 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -238,128 | -5,612 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 198,975 | 90,892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,527 | -4,997 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,874 | 31,886 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,574 | 111,910 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,184 | -59,369 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,405 | 61,315 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,408 | -169,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,776 | -4,980 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -681 | -8,354 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -22,100 | 34,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,634 | -146,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,208 | -34,795 | ||||
| 調整項目合計 | 216,418 | 315,948 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 415,699 | 382,038 | ||||
| 收取之利息 | 11,912 | 5,041 | ||||
| 收取之股利 | 22,700 | 12,000 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,881 | -3,528 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,430 | 395,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 853 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -150,000 | -90,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,000 | 30,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -92,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,460 | -191,993 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,137 | 1,193 | ||||
| 取得無形資產 | -9,323 | -28,899 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 11,037 | ||||
| 其他金融資產增加 | -480 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 113 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,441 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 504 | ||||
| 預付設備款增加 | -114,111 | -107,256 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -31,947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -351,678 | -499,145 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,038,579 | 2,838,091 | ||||
| 短期借款減少 | -2,819,051 | -2,695,442 | ||||
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 1,470,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,321,250 | -1,500,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,975 | -17,395 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 56 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -36,567 | -44,661 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -7,258 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,792 | 43,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,257 | 1,013 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,801 | -59,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,409,839 | 1,215,150 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,640 | 1,155,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,640 | 1,155,904 | ||||